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| ISIN | DE000UM0JRJ5 |
|---|---|
| ALPHA CODE | W0JRJ5 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1028 |
| DATA RIMBORSO | 09/08/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 23/02/2024 |
| DATA SCADENZA | 16/02/2026 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Enel | 5,874 | |
| Intesa Sanpaolo | 2,7855 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Ubs |
| Rating S&P's: A del 29/11/2011 |
| Rating Moody's: Aa3 del 18/11/2009 |
| Rating Fitch: A+ del 13/10/2011 |
| https://keyinvest-it.ubs.com |
| keyinvest-it@ubs.com |
| 02 7210 0240 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 18000 |
| Data rilevazione | 11/11/2024 |
| Data strike | 09/02/2024 |
| Data negoziazione | 26/02/2024 |
| Data Valutazione finale | 09/02/2026 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2024 | 2,8 % | 70 % | Cedola a memoria 28 euro; No rimborso anticipato | ||
| 09/08/2024 | 2,8 % | 100 % | 2,8 % | 70 % | Cedola a memoria 28 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 11/11/2024 | 2,8 % | 100 % | 2,8 % | 70 % | Cedola a memoria 28 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 10/02/2025 | 2,8 % | 100 % | 2,8 % | 70 % | Cedola a memoria 28 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/05/2025 | 2,8 % | 95 % | 2,8 % | 70 % | Cedola a memoria 28 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 11/08/2025 | 2,8 % | 95 % | 2,8 % | 70 % | Cedola a memoria 28 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 10/11/2025 | 2,8 % | 95 % | 2,8 % | 70 % | Cedola a memoria 28 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/02/2026 | 2,8 % | 70 % | se > 70% rimborso nominale + cedola; se > 60% rimborso nominale; Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante |