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| ISIN | DE000UL909E6 |
|---|---|
| ALPHA CODE | W909E6 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1030 |
| DATA RIMBORSO | 30/05/2024 |
| MERCATO | SEDEX |
| DATA EMISSIONE | 01/12/2023 |
| DATA SCADENZA | 07/12/2028 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo | 2,6415 | |
| Moncler | 50,88 | |
| Banco BPM | 5,074 | |
| Stellantis | 19,902 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Ubs |
| Rating S&P's: A del 29/11/2011 |
| Rating Moody's: Aa3 del 18/11/2009 |
| Rating Fitch: A+ del 13/10/2011 |
| https://keyinvest-it.ubs.com |
| keyinvest-it@ubs.com |
| 02 7210 0240 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 0,99 |
| Quantità emessa | 9000 |
| Data rilevazione | 30/08/2024 |
| Data strike | 30/11/2023 |
| Data negoziazione | 04/12/2023 |
| Data Valutazione finale | 30/11/2028 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 3 % | 60 % | Cedola a memoria 30 euro; No rimborso anticipato | ||
| 30/05/2024 | 3 % | 100 % | 3 % | 60 % | Cedola a memoria 30 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 30/08/2024 | 3 % | 99 % | 3 % | 60 % | Cedola a memoria 30 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 02/12/2024 | 3 % | 98 % | 3 % | 60 % | Cedola a memoria 30 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 28/02/2025 | 3 % | 97 % | 3 % | 60 % | Cedola a memoria 30 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 30/05/2025 | 3 % | 96 % | 3 % | 60 % | Cedola a memoria 30 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 01/09/2025 | 3 % | 95 % | 3 % | 60 % | Cedola a memoria 30 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 01/12/2025 | 3 % | 94 % | 3 % | 60 % | Cedola a memoria 30 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 02/03/2026 | 3 % | 93 % | 3 % | 60 % | Cedola a memoria 30 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 01/06/2026 | 3 % | 92 % | 3 % | 60 % | Cedola a memoria 30 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 31/08/2026 | 3 % | 91 % | 3 % | 60 % | Cedola a memoria 30 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 30/11/2026 | 3 % | 90 % | 3 % | 60 % | Cedola a memoria 30 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 01/03/2027 | 3 % | 89 % | 3 % | 60 % | Cedola a memoria 30 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 31/05/2027 | 3 % | 88 % | 3 % | 60 % | Cedola a memoria 30 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 30/08/2027 | 3 % | 87 % | 3 % | 60 % | Cedola a memoria 30 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 30/11/2027 | 3 % | 86 % | 3 % | 60 % | Cedola a memoria 30 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 29/02/2028 | 3 % | 85 % | 3 % | 60 % | Cedola a memoria 30 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 30/05/2028 | 3 % | 84 % | 3 % | 60 % | Cedola a memoria 30 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 30/08/2028 | 3 % | 83 % | 3 % | 60 % | Cedola a memoria 30 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 30/11/2028 | 3 % | 60 % | Airbag se wo < barriera, rimborso Nominale x ( fixing finale / barriera ) |