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| ISIN | DE000UL8QW71 |
|---|---|
| ALPHA CODE | W8QW71 |
| FASE | quotazione |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 25/10/2023 |
| DATA SCADENZA | 14/10/2024 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Banco Santander | 3,6095 | 100 % |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 55 % | 1,985225 | DISCRETA | Close |
| Ubs |
| Rating S&P's: A del 29/11/2011 |
| Rating Moody's: Aa3 del 18/11/2009 |
| Rating Fitch: A+ del 13/10/2011 |
| https://keyinvest-it.ubs.com |
| keyinvest-it@ubs.com |
| 02 7210 0240 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 277,046682 |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Quantità emessa | 45000 |
| Data rilevazione | 01/01/1900 |
| Data strike | 06/10/2023 |
| Data negoziazione | 26/10/2023 |
| Data Valutazione finale | 07/10/2024 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | 7,11 % | Cedola Incondizionata 71,1 euro; No rimborso anticipato | |||
| 07/10/2024 | 55 % |