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| ISIN | DE000UL8PB36 |
|---|---|
| ALPHA CODE | W8PB36 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1020.65 |
| DATA RIMBORSO | 11/09/2024 |
| MERCATO | SEDEX |
| DATA EMISSIONE | 12/09/2023 |
| DATA SCADENZA | 18/09/2028 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom | 20,43 | |
| Vodafone | 75,13 | |
| BT Group | 113,1 | |
| Telefonica | 3,894 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 55 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Ubs |
| Rating S&P's: A del 29/11/2011 |
| Rating Moody's: Aa3 del 18/11/2009 |
| Rating Fitch: A+ del 13/10/2011 |
| https://keyinvest-it.ubs.com |
| keyinvest-it@ubs.com |
| 02 7210 0240 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | MISTI |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 15000 |
| Data rilevazione | 11/12/2024 |
| Data strike | 11/09/2023 |
| Data negoziazione | 13/09/2023 |
| Data Valutazione finale | 11/09/2028 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | 2,065 % | 60 % | Cedola a memoria 20,65 euro; No rimborso anticipato | ||
| 11/03/2024 | 2,065 % | 100 % | 2,065 % | 60 % | Cedola a memoria 20,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 11/06/2024 | 2,065 % | 100 % | 2,065 % | 60 % | Cedola a memoria 20,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 11/09/2024 | 2,065 % | 100 % | 2,065 % | 60 % | Cedola a memoria 20,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 11/12/2024 | 2,065 % | 100 % | 2,065 % | 60 % | Cedola a memoria 20,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 11/03/2025 | 2,065 % | 100 % | 2,065 % | 60 % | Cedola a memoria 20,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 11/06/2025 | 2,065 % | 100 % | 2,065 % | 60 % | Cedola a memoria 20,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 11/09/2025 | 2,065 % | 100 % | 2,065 % | 60 % | Cedola a memoria 20,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 11/12/2025 | 2,065 % | 100 % | 2,065 % | 60 % | Cedola a memoria 20,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 11/03/2026 | 2,065 % | 100 % | 2,065 % | 60 % | Cedola a memoria 20,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 11/06/2026 | 2,065 % | 100 % | 2,065 % | 60 % | Cedola a memoria 20,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 11/09/2026 | 2,065 % | 100 % | 2,065 % | 60 % | Cedola a memoria 20,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 11/12/2026 | 2,065 % | 100 % | 2,065 % | 60 % | Cedola a memoria 20,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 11/03/2027 | 2,065 % | 100 % | 2,065 % | 60 % | Cedola a memoria 20,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 11/06/2027 | 2,065 % | 100 % | 2,065 % | 60 % | Cedola a memoria 20,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 13/09/2027 | 2,065 % | 100 % | 2,065 % | 60 % | Cedola a memoria 20,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 13/12/2027 | 2,065 % | 100 % | 2,065 % | 60 % | Cedola a memoria 20,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 13/03/2028 | 2,065 % | 100 % | 2,065 % | 60 % | Cedola a memoria 20,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 12/06/2028 | 2,065 % | 100 % | 2,065 % | 60 % | Cedola a memoria 20,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 11/09/2028 | 2,065 % | 60 % | se > 60% rimborso nominale + cedola; se > 55% rimborso nominale |