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| ISIN | DE000UL8N5R9 |
|---|---|
| ALPHA CODE | W8N5R9 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1022.5 |
| DATA RIMBORSO | 12/07/2024 |
| MERCATO | SEDEX |
| DATA EMISSIONE | 13/10/2023 |
| DATA SCADENZA | 19/10/2028 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo | 2,4475 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 65 % | 1,590875 | DISCRETA | Close |
| Ubs |
| Rating S&P's: A del 29/11/2011 |
| Rating Moody's: Aa3 del 18/11/2009 |
| Rating Fitch: A+ del 13/10/2011 |
| https://keyinvest-it.ubs.com |
| keyinvest-it@ubs.com |
| 02 7210 0240 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 408,580184 |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 15000 |
| Data rilevazione | 14/10/2024 |
| Data strike | 12/10/2023 |
| Data negoziazione | 16/10/2023 |
| Data Valutazione finale | 12/10/2028 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | 2,25 % | 65 % | Cedola a memoria 22,5 euro; No rimborso anticipato | ||
| 12/04/2024 | 2,25 % | 65 % | Cedola a memoria 22,5 euro; No rimborso anticipato | ||
| 12/07/2024 | 2,25 % | 100 % | 2,25 % | 65 % | Cedola a memoria 22,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 14/10/2024 | 2,25 % | 100 % | 2,25 % | 65 % | Cedola a memoria 22,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 13/01/2025 | 2,25 % | 100 % | 2,25 % | 65 % | Cedola a memoria 22,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 14/04/2025 | 2,25 % | 100 % | 2,25 % | 65 % | Cedola a memoria 22,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 14/07/2025 | 2,25 % | 100 % | 2,25 % | 65 % | Cedola a memoria 22,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 13/10/2025 | 2,25 % | 100 % | 2,25 % | 65 % | Cedola a memoria 22,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 12/01/2026 | 2,25 % | 100 % | 2,25 % | 65 % | Cedola a memoria 22,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 13/04/2026 | 2,25 % | 100 % | 2,25 % | 65 % | Cedola a memoria 22,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 13/07/2026 | 2,25 % | 100 % | 2,25 % | 65 % | Cedola a memoria 22,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 12/10/2026 | 2,25 % | 100 % | 2,25 % | 65 % | Cedola a memoria 22,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 12/01/2027 | 2,25 % | 100 % | 2,25 % | 65 % | Cedola a memoria 22,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 12/04/2027 | 2,25 % | 100 % | 2,25 % | 65 % | Cedola a memoria 22,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 12/07/2027 | 2,25 % | 100 % | 2,25 % | 65 % | Cedola a memoria 22,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 12/10/2027 | 2,25 % | 100 % | 2,25 % | 65 % | Cedola a memoria 22,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 12/01/2028 | 2,25 % | 100 % | 2,25 % | 65 % | Cedola a memoria 22,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 12/04/2028 | 2,25 % | 100 % | 2,25 % | 65 % | Cedola a memoria 22,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 12/07/2028 | 2,25 % | 100 % | 2,25 % | 65 % | Cedola a memoria 22,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 12/10/2028 | 2,25 % | 65 % |