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| ISIN | DE000UL87L20 |
|---|---|
| ALPHA CODE | W87L20 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1006.7 |
| DATA RIMBORSO | 17/05/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 06/12/2023 |
| DATA SCADENZA | 26/05/2025 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Credit Agricole | 11,766 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 7,0596 | DISCRETA | Close |
| Ubs |
| Rating S&P's: A del 29/11/2011 |
| Rating Moody's: Aa3 del 18/11/2009 |
| Rating Fitch: A+ del 13/10/2011 |
| https://keyinvest-it.ubs.com |
| keyinvest-it@ubs.com |
| 02 7210 0240 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 84,990651 |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Quantità emessa | 45000 |
| Data rilevazione | 17/06/2024 |
| Data strike | 17/11/2023 |
| Data negoziazione | 07/12/2023 |
| Data Valutazione finale | 19/05/2025 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | 0,67 % | Cedola Incondizionata 6,7 euro; No rimborso anticipato | |||
| 17/01/2024 | 0,67 % | Cedola Incondizionata 6,7 euro; No rimborso anticipato | |||
| 19/02/2024 | 0,67 % | Cedola Incondizionata 6,7 euro; No rimborso anticipato | |||
| 18/03/2024 | 0,67 % | Cedola Incondizionata 6,7 euro; No rimborso anticipato | |||
| 17/04/2024 | 0,67 % | Cedola Incondizionata 6,7 euro; No rimborso anticipato | |||
| 17/05/2024 | 0,67 % | 0,67 % | Cedola Incondizionata 6,7 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 17/06/2024 | 0,67 % | 0,67 % | Cedola Incondizionata 6,7 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 17/07/2024 | 0,67 % | 0,67 % | Cedola Incondizionata 6,7 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 19/08/2024 | 0,67 % | 0,67 % | Cedola Incondizionata 6,7 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 17/09/2024 | 0,67 % | 0,67 % | Cedola Incondizionata 6,7 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 17/10/2024 | 0,67 % | 0,67 % | Cedola Incondizionata 6,7 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 18/11/2024 | 0,67 % | 0,67 % | Cedola Incondizionata 6,7 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 17/12/2024 | 0,67 % | 0,67 % | Cedola Incondizionata 6,7 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 17/01/2025 | 0,67 % | 0,67 % | Cedola Incondizionata 6,7 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 17/02/2025 | 0,67 % | 0,67 % | Cedola Incondizionata 6,7 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 17/03/2025 | 0,67 % | 0,67 % | Cedola Incondizionata 6,7 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 17/04/2025 | 0,67 % | 0,67 % | Cedola Incondizionata 6,7 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 19/05/2025 | 60 % | 0,67 % |