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| ISIN | DE000UL7DSA1 |
|---|---|
| ALPHA CODE | UL7DSA |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1020 |
| DATA RIMBORSO | 04/10/2024 |
| MERCATO | SEDEX |
| DATA EMISSIONE | 05/10/2023 |
| DATA SCADENZA | 11/10/2027 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Enel | 5,557 | |
| Snam | 4,367 | |
| Terna | 7,026 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 70 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Ubs |
| Rating S&P's: A del 29/11/2011 |
| Rating Moody's: Aa3 del 18/11/2009 |
| Rating Fitch: A+ del 13/10/2011 |
| https://keyinvest-it.ubs.com |
| keyinvest-it@ubs.com |
| 02 7210 0240 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 5000 |
| Data rilevazione | 06/01/2025 |
| Data strike | 04/10/2023 |
| Data negoziazione | 06/10/2023 |
| Data Valutazione finale | 04/10/2027 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2024 | 2 % | 70 % | Cedola a memoria 20 euro; No rimborso anticipato | ||
| 04/04/2024 | 2 % | 70 % | Cedola a memoria 20 euro; No rimborso anticipato | ||
| 04/07/2024 | 2 % | 70 % | Cedola a memoria 20 euro; No rimborso anticipato | ||
| 04/10/2024 | 2 % | 100 % | 2 % | 70 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/01/2025 | 2 % | 100 % | 2 % | 70 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 04/04/2025 | 2 % | 100 % | 2 % | 70 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 04/07/2025 | 2 % | 100 % | 2 % | 70 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/10/2025 | 2 % | 100 % | 2 % | 70 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 05/01/2026 | 2 % | 100 % | 2 % | 70 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 07/04/2026 | 2 % | 100 % | 2 % | 70 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/07/2026 | 2 % | 100 % | 2 % | 70 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 05/10/2026 | 2 % | 100 % | 2 % | 70 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 04/01/2027 | 2 % | 100 % | 2 % | 70 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 05/04/2027 | 2 % | 100 % | 2 % | 70 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 05/07/2027 | 2 % | 100 % | 2 % | 70 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 04/10/2027 | 2 % | 70 % |