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| ISIN | DE000UL7BV70 |
|---|---|
| ALPHA CODE | W7BV70 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 101250 |
| DATA RIMBORSO | 09/05/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 16/08/2023 |
| DATA SCADENZA | 17/02/2025 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Enel | 6,007 | |
| Eni | 14,068 | |
| Intesa Sanpaolo | 2,3925 | |
| Unicredit | 22,21 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Ubs |
| Rating S&P's: A del 29/11/2011 |
| Rating Moody's: Aa3 del 18/11/2009 |
| Rating Fitch: A+ del 13/10/2011 |
| https://keyinvest-it.ubs.com |
| keyinvest-it@ubs.com |
| 02 7210 0240 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 100000 |
| Nominale | 100000 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 210 |
| Data rilevazione | 09/08/2024 |
| Data strike | 09/08/2023 |
| Data negoziazione | 18/08/2023 |
| Data Valutazione finale | 10/02/2025 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | 8,6 % | 60 % | |||
| 09/11/2023 | 1,25 % | 60 % | Cedola a memoria 1250 euro; No rimborso anticipato | ||
| 09/02/2024 | 1,25 % | 100 % | 1,25 % | 60 % | Cedola a memoria 1250 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100000 euro + cedola |
| 09/05/2024 | 1,25 % | 100 % | 1,25 % | 60 % | Cedola a memoria 1250 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100000 euro + cedola |
| 09/08/2024 | 1,25 % | 100 % | 1,25 % | 60 % | Cedola a memoria 1250 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100000 euro + cedola |
| 11/11/2024 | 1,25 % | 100 % | 1,25 % | 60 % | Cedola a memoria 1250 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100000 euro + cedola |
| 10/02/2025 | 1,25 % | 60 % | Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante |