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| ISIN | DE000UL74AL2 |
|---|---|
| ALPHA CODE | W74AL2 |
| FASE | quotazione |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 13/10/2023 |
| DATA SCADENZA | 26/09/2025 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Enel | 5,948 | 100 % |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 55 % | 3,2714 | DISCRETA | Close |
| Ubs |
| Rating S&P's: A del 29/11/2011 |
| Rating Moody's: Aa3 del 18/11/2009 |
| Rating Fitch: A+ del 13/10/2011 |
| https://keyinvest-it.ubs.com |
| keyinvest-it@ubs.com |
| 02 7210 0240 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 168,123739 |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 75000 |
| Data rilevazione | 26/09/2024 |
| Data strike | 26/09/2023 |
| Data negoziazione | 16/10/2023 |
| Data Valutazione finale | 26/09/2025 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | 0,45 % | ||||
| 27/11/2023 | 0,45 % | Cedola Incondizionata 4,5 euro; No rimborso anticipato | |||
| 28/12/2023 | 0,45 % | Cedola Incondizionata 4,5 euro; No rimborso anticipato | |||
| 26/01/2024 | 0,45 % | Cedola Incondizionata 4,5 euro; No rimborso anticipato | |||
| 26/02/2024 | 0,45 % | Cedola Incondizionata 4,5 euro; No rimborso anticipato | |||
| 28/03/2024 | 0,45 % | Cedola Incondizionata 4,5 euro; No rimborso anticipato | |||
| 29/04/2024 | 0,45 % | Cedola Incondizionata 4,5 euro; No rimborso anticipato | |||
| 27/05/2024 | 0,45 % | Cedola Incondizionata 4,5 euro; No rimborso anticipato | |||
| 26/06/2024 | 0,45 % | Cedola Incondizionata 4,5 euro; No rimborso anticipato | |||
| 26/07/2024 | 0,45 % | Cedola Incondizionata 4,5 euro; No rimborso anticipato | |||
| 26/08/2024 | 0,45 % | Cedola Incondizionata 4,5 euro; No rimborso anticipato | |||
| 26/09/2024 | 0,45 % | 100 % | 0,45 % | Cedola incondizionata 4,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,5 euro | |
| 28/10/2024 | 0,45 % | 100 % | 0,45 % | Cedola incondizionata 4,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,5 euro | |
| 26/11/2024 | 0,45 % | 100 % | 0,45 % | Cedola incondizionata 4,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,5 euro | |
| 27/12/2024 | 0,45 % | 100 % | 0,45 % | Cedola incondizionata 4,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,5 euro | |
| 27/01/2025 | 0,45 % | 100 % | 0,45 % | Cedola incondizionata 4,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,5 euro | |
| 26/02/2025 | 0,45 % | 100 % | 0,45 % | Cedola incondizionata 4,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,5 euro | |
| 26/03/2025 | 0,45 % | 95 % | 0,45 % | Cedola incondizionata 4,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,5 euro | |
| 28/04/2025 | 0,45 % | 95 % | 0,45 % | Cedola incondizionata 4,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,5 euro | |
| 26/05/2025 | 0,45 % | 95 % | 0,45 % | Cedola incondizionata 4,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,5 euro | |
| 26/06/2025 | 0,45 % | 95 % | 0,45 % | Cedola incondizionata 4,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,5 euro | |
| 28/07/2025 | 0,45 % | 95 % | 0,45 % | Cedola incondizionata 4,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,5 euro | |
| 26/08/2025 | 0,45 % | 95 % | 0,45 % | Cedola incondizionata 4,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,5 euro | |
| 26/09/2025 | 55 % | 0,45 % |