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| ISIN | DE000UL4UMQ1 |
|---|---|
| ALPHA CODE | W4UMQ1 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1027.5 |
| DATA RIMBORSO | 20/05/2024 |
| MERCATO | SEDEX |
| DATA EMISSIONE | 22/05/2023 |
| DATA SCADENZA | 26/05/2028 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo | 2,4165 | |
| Unicredit | 19,01 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 65 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Ubs |
| Rating S&P's: A del 29/11/2011 |
| Rating Moody's: Aa3 del 18/11/2009 |
| Rating Fitch: A+ del 13/10/2011 |
| https://keyinvest-it.ubs.com |
| keyinvest-it@ubs.com |
| 02 7210 0240 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 15000 |
| Data rilevazione | 19/08/2024 |
| Data strike | 19/05/2023 |
| Data negoziazione | 23/05/2023 |
| Data Valutazione finale | 19/05/2028 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2023 | 2,75 % | 65 % | Cedola a memoria 27,5 euro; No rimborso anticipato | ||
| 20/11/2023 | 2,75 % | 65 % | Cedola a memoria 27,5 euro; No rimborso anticipato | ||
| 19/02/2024 | 2,75 % | 65 % | Cedola a memoria 27,5 euro; No rimborso anticipato | ||
| 20/05/2024 | 2,75 % | 100 % | 2,75 % | 65 % | Cedola a memoria 27,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 19/08/2024 | 2,75 % | 100 % | 2,75 % | 65 % | Cedola a memoria 27,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 19/11/2024 | 2,75 % | 100 % | 2,75 % | 65 % | Cedola a memoria 27,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 19/02/2025 | 2,75 % | 100 % | 2,75 % | 65 % | Cedola a memoria 27,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 19/05/2025 | 2,75 % | 100 % | 2,75 % | 65 % | Cedola a memoria 27,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 19/08/2025 | 2,75 % | 100 % | 2,75 % | 65 % | Cedola a memoria 27,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 19/11/2025 | 2,75 % | 100 % | 2,75 % | 65 % | Cedola a memoria 27,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 19/02/2026 | 2,75 % | 100 % | 2,75 % | 65 % | Cedola a memoria 27,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 19/05/2026 | 2,75 % | 100 % | 2,75 % | 65 % | Cedola a memoria 27,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 19/08/2026 | 2,75 % | 100 % | 2,75 % | 65 % | Cedola a memoria 27,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 19/11/2026 | 2,75 % | 100 % | 2,75 % | 65 % | Cedola a memoria 27,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 19/02/2027 | 2,75 % | 100 % | 2,75 % | 65 % | Cedola a memoria 27,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 19/05/2027 | 2,75 % | 100 % | 2,75 % | 65 % | Cedola a memoria 27,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 19/08/2027 | 2,75 % | 100 % | 2,75 % | 65 % | Cedola a memoria 27,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 19/11/2027 | 2,75 % | 100 % | 2,75 % | 65 % | Cedola a memoria 27,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 21/02/2028 | 2,75 % | 100 % | 2,75 % | 65 % | Cedola a memoria 27,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 19/05/2028 | 2,75 % | 65 % |