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| ISIN | DE000UL3S4D2 |
|---|---|
| ALPHA CODE | W3S4D2 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1020.75 |
| DATA RIMBORSO | 15/04/2024 |
| MERCATO | SEDEX |
| DATA EMISSIONE | 14/04/2023 |
| DATA SCADENZA | 20/04/2027 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| A2A | 1,5535 | |
| Enel | 5,757 | |
| Engie | 15,206 | |
| Veolia Env. | 29,13 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Ubs |
| Rating S&P's: A del 29/11/2011 |
| Rating Moody's: Aa3 del 18/11/2009 |
| Rating Fitch: A+ del 13/10/2011 |
| https://keyinvest-it.ubs.com |
| keyinvest-it@ubs.com |
| 02 7210 0240 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 0,95 |
| Quantità emessa | 21000 |
| Data rilevazione | 15/07/2024 |
| Data strike | 13/04/2023 |
| Data negoziazione | 17/04/2023 |
| Data Valutazione finale | 13/04/2027 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2023 | 2,075 % | 60 % | Cedola a memoria 20,75 eur; No rimborso anticipato | ||
| 13/10/2023 | 2,075 % | 60 % | Cedola a memoria 20,75 eur; No rimborso anticipato | ||
| 15/01/2024 | 2,075 % | 60 % | Cedola a memoria 20,75 eur; No rimborso anticipato | ||
| 15/04/2024 | 2,075 % | 95 % | 2,075 % | 60 % | Cedola a memoria 20,75 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 eur + cedola |
| 15/07/2024 | 2,075 % | 95 % | 2,075 % | 60 % | Cedola a memoria 20,75 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 eur + cedola |
| 14/10/2024 | 2,075 % | 95 % | 2,075 % | 60 % | Cedola a memoria 20,75 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 eur + cedola |
| 13/01/2025 | 2,075 % | 95 % | 2,075 % | 60 % | Cedola a memoria 20,75 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 eur + cedola |
| 14/04/2025 | 2,075 % | 95 % | 2,075 % | 60 % | Cedola a memoria 20,75 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 eur + cedola |
| 14/07/2025 | 2,075 % | 95 % | 2,075 % | 60 % | Cedola a memoria 20,75 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 eur + cedola |
| 13/10/2025 | 2,075 % | 95 % | 2,075 % | 60 % | Cedola a memoria 20,75 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 eur + cedola |
| 13/01/2026 | 2,075 % | 95 % | 2,075 % | 60 % | Cedola a memoria 20,75 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 eur + cedola |
| 13/04/2026 | 2,075 % | 95 % | 2,075 % | 60 % | Cedola a memoria 20,75 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 eur + cedola |
| 13/07/2026 | 2,075 % | 95 % | 2,075 % | 60 % | Cedola a memoria 20,75 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 eur + cedola |
| 13/10/2026 | 2,075 % | 95 % | 2,075 % | 60 % | Cedola a memoria 20,75 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 eur + cedola |
| 13/01/2027 | 2,075 % | 95 % | 2,075 % | 60 % | Cedola a memoria 20,75 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 eur + cedola |
| 13/04/2027 | 2,075 % | 60 % | Airbag se wo < barriera, rimborso Nominale x ( fixing finale / barriera ) |