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| ISIN | DE000UE9DC90 |
|---|---|
| ALPHA CODE | W9DC90 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1027.5 |
| DATA RIMBORSO | 26/04/2024 |
| MERCATO | SEDEX |
| DATA EMISSIONE | 28/04/2021 |
| DATA SCADENZA | 05/05/2026 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Booking Holdings | 2458,25 | |
| Ryanair | 16,345 | |
| Airbnb | 174,88 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Ubs |
| Rating S&P's: A del 29/11/2011 |
| Rating Moody's: Aa3 del 18/11/2009 |
| Rating Fitch: A+ del 13/10/2011 |
| https://keyinvest-it.ubs.com |
| keyinvest-it@ubs.com |
| 02 7210 0240 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | MISTI |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 0,7 |
| Quantità emessa | 15000 |
| Data rilevazione | 28/10/2024 |
| Data strike | 26/04/2021 |
| Data negoziazione | 28/04/2021 |
| Data Valutazione finale | 27/04/2026 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2021 | 2,75 % | 100 % | 2,75 % | Cedola incondizionata 27,5 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 1027,5 eur | |
| 26/04/2022 | 2,75 % | 95 % | 2,75 % | Cedola incondizionata 27,5 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 1027,5 eur | |
| 26/10/2022 | 2,75 % | 90 % | 2,75 % | Cedola incondizionata 27,5 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 1027,5 eur | |
| 26/04/2023 | 2,75 % | 85 % | 2,75 % | Cedola incondizionata 27,5 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 1027,5 eur | |
| 26/10/2023 | 2,75 % | 80 % | 2,75 % | Cedola incondizionata 27,5 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 1027,5 eur | |
| 26/04/2024 | 2,75 % | 75 % | 2,75 % | Cedola incondizionata 27,5 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 1027,5 eur | |
| 28/10/2024 | 2,75 % | 70 % | 2,75 % | Cedola incondizionata 27,5 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 1027,5 eur | |
| 28/04/2025 | 2,75 % | 65 % | 2,75 % | Cedola incondizionata 27,5 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 1027,5 eur | |
| 27/10/2025 | 2,75 % | 60 % | 2,75 % | Cedola incondizionata 27,5 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 1027,5 eur | |
| 27/04/2026 | 60 % | 2,75 % |