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| ISIN | DE000UE9APL5 |
|---|---|
| ALPHA CODE | W9APL5 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1014.5 |
| DATA RIMBORSO | 17/06/2024 |
| MERCATO | SEDEX |
| DATA EMISSIONE | 30/06/2021 |
| DATA SCADENZA | 24/06/2024 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Enel | 8,079 | |
| Eni | 10,63 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 55 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Ubs |
| Rating S&P's: A del 29/11/2011 |
| Rating Moody's: Aa3 del 18/11/2009 |
| Rating Fitch: A+ del 13/10/2011 |
| https://keyinvest-it.ubs.com |
| keyinvest-it@ubs.com |
| 02 7210 0240 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Quantità emessa | 15000 |
| Data rilevazione | 01/01/1900 |
| Data strike | 17/06/2021 |
| Data negoziazione | 01/07/2021 |
| Data Valutazione finale | 17/06/2024 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2021 | 1,45 % | 70 % | Cedola a memoria 14,5 eur; No rimborso anticipato | ||
| 17/12/2021 | 1,45 % | 100 % | 1,45 % | 70 % | Cedola a memoria 14,5 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 eur + cedola |
| 17/03/2022 | 1,45 % | 100 % | 1,45 % | 70 % | Cedola a memoria 14,5 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 eur + cedola |
| 17/06/2022 | 1,45 % | 100 % | 1,45 % | 70 % | Cedola a memoria 14,5 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 eur + cedola |
| 19/09/2022 | 1,45 % | 95 % | 1,45 % | 70 % | Cedola a memoria 14,5 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 eur + cedola |
| 19/12/2022 | 1,45 % | 95 % | 1,45 % | 70 % | Cedola a memoria 14,5 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 eur + cedola |
| 17/03/2023 | 1,45 % | 95 % | 1,45 % | 70 % | Cedola a memoria 14,5 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 eur + cedola |
| 19/06/2023 | 1,45 % | 90 % | 1,45 % | 70 % | Cedola a memoria 14,5 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 eur + cedola |
| 18/09/2023 | 1,45 % | 90 % | 1,45 % | 70 % | Cedola a memoria 14,5 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 eur + cedola |
| 18/12/2023 | 1,45 % | 90 % | 1,45 % | 70 % | Cedola a memoria 14,5 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 eur + cedola |
| 18/03/2024 | 1,45 % | 90 % | 1,45 % | 70 % | Cedola a memoria 14,5 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 eur + cedola |
| 17/06/2024 | 1,45 % | 70 % | se > 70% rimborso 1000 eur + cedola; se > 55% rimborso 100 eur |