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| ISIN | DE000MS8JUU3 |
|---|---|
| ALPHA CODE | O8JUU3 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 102.75 |
| DATA RIMBORSO | 05/08/2024 |
| MERCATO | SEDEX |
| DATA EMISSIONE | 25/08/2023 |
| DATA SCADENZA | 10/08/2026 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Enel | 6,006 | |
| Intesa Sanpaolo | 2,5455 | |
| Coca Cola | 61,64 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 55 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Morgan Stanley |
| Rating S&P's: BBB+ del 02/12/2015 |
| Rating Moody's: A3 del 28/05/2015 |
| Rating Fitch: A del 15/12/2011 |
| https://sp.morganstanley.com/EU/IT/Products |
| investimenti@morganstanley.com |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | MISTI |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 150000 |
| Data rilevazione | 04/11/2024 |
| Data strike | 03/08/2023 |
| Data negoziazione | 28/08/2023 |
| Data Valutazione finale | 03/08/2026 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2023 | 2,75 % | 55 % | Cedola a memoria 2,75 euro; No rimborso anticipato | ||
| 05/02/2024 | 2,75 % | 55 % | Cedola a memoria 2,75 euro; No rimborso anticipato | ||
| 03/05/2024 | 2,75 % | 55 % | Cedola a memoria 2,75 euro; No rimborso anticipato | ||
| 05/08/2024 | 2,75 % | 100 % | 2,75 % | 55 % | Cedola a memoria 2,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 04/11/2024 | 2,75 % | 100 % | 2,75 % | 55 % | Cedola a memoria 2,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 03/02/2025 | 2,75 % | 100 % | 2,75 % | 55 % | Cedola a memoria 2,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 05/05/2025 | 2,75 % | 100 % | 2,75 % | 55 % | Cedola a memoria 2,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 04/08/2025 | 2,75 % | 100 % | 2,75 % | 55 % | Cedola a memoria 2,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 03/11/2025 | 2,75 % | 100 % | 2,75 % | 55 % | Cedola a memoria 2,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 03/02/2026 | 2,75 % | 100 % | 2,75 % | 55 % | Cedola a memoria 2,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 04/05/2026 | 2,75 % | 100 % | 2,75 % | 55 % | Cedola a memoria 2,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 03/08/2026 | 2,75 % | 55 % |