CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN

ISINDE000HB31ZN3
ALPHA CODEOB31ZN
FASErimborsato
RIMBORSO1007
DATA RIMBORSO04/11/2024
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE11/02/2022
DATA SCADENZA11/02/2025

Scheda Sottostante ( Singolo Sottostante )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Société Générale33,67 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
60 % 20,202 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Unicredit
Rating S&P's: BBB+ del 06/11/2018
Rating Moody's: A2 del 03/08/2018
Rating Fitch: BBB+ del 27/04/2017
https://www.investimenti.unicredit.it/it.html
info.investimenti@unicredit.it
800 01 11 22

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Multiplo29,70003
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger0,8
Quantità emessa20000
Data rilevazione04/12/2024
Data strike02/02/2022
Data negoziazione21/02/2022
Data Valutazione finale04/02/2025

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
04/03/2022 0,7 % Cedola incondizionata 7 euro; No rimborso anticipato
04/04/2022 0,7 % Cedola incondizionata 7 euro; No rimborso anticipato
04/05/2022 0,7 % Cedola incondizionata 7 euro; No rimborso anticipato
06/06/2022 0,7 % Cedola incondizionata 7 euro; No rimborso anticipato
04/07/2022 0,7 % Cedola incondizionata 7 euro; No rimborso anticipato
04/08/2022 0,7 % 100 % 0,7 % Cedola incondizionata 7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1007 euro
05/09/2022 0,7 % 100 % 0,7 % 60 % Cedola a memoria 7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/10/2022 0,7 % 100 % 0,7 % 60 % Cedola a memoria 7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/11/2022 0,7 % 100 % 0,7 % 60 % Cedola a memoria 7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
05/12/2022 0,7 % 100 % 0,7 % 60 % Cedola a memoria 7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/01/2023 0,7 % 100 % 0,7 % 60 % Cedola a memoria 7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
06/02/2023 0,7 % 95 % 0,7 % 60 % Cedola a memoria 7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
06/03/2023 0,7 % 95 % 0,7 % 60 % Cedola a memoria 7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/04/2023 0,7 % 95 % 0,7 % 60 % Cedola a memoria 7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/05/2023 0,7 % 95 % 0,7 % 60 % Cedola a memoria 7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
05/06/2023 0,7 % 95 % 0,7 % 60 % Cedola a memoria 7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/07/2023 0,7 % 95 % 0,7 % 60 % Cedola a memoria 7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/08/2023 0,7 % 90 % 0,7 % 60 % Cedola a memoria 7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/09/2023 0,7 % 90 % 0,7 % 60 % Cedola a memoria 7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/10/2023 0,7 % 90 % 0,7 % 60 % Cedola a memoria 7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
06/11/2023 0,7 % 90 % 0,7 % 60 % Cedola a memoria 7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/12/2023 0,7 % 90 % 0,7 % 60 % Cedola a memoria 7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/01/2024 0,7 % 90 % 0,7 % 60 % Cedola a memoria 7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
05/02/2024 0,7 % 85 % 0,7 % 60 % Cedola a memoria 7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/03/2024 0,7 % 85 % 0,7 % 60 % Cedola a memoria 7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/04/2024 0,7 % 85 % 0,7 % 60 % Cedola a memoria 7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
06/05/2024 0,7 % 85 % 0,7 % 60 % Cedola a memoria 7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/06/2024 0,7 % 85 % 0,7 % 60 % Cedola a memoria 7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/07/2024 0,7 % 85 % 0,7 % 60 % Cedola a memoria 7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
05/08/2024 0,7 % 80 % 0,7 % 60 % Cedola a memoria 7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/09/2024 0,7 % 80 % 0,7 % 60 % Cedola a memoria 7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/10/2024 0,7 % 80 % 0,7 % 60 % Cedola a memoria 7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/11/2024 0,7 % 80 % 0,7 % 60 % Cedola a memoria 7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/12/2024 0,7 % 80 % 0,7 % 60 % Cedola a memoria 7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
06/01/2025 0,7 % 80 % 0,7 % 60 % Cedola a memoria 7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/02/2025 0,7 % 60 % Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante