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| ISIN | CH1107642592 |
|---|---|
| ALPHA CODE | Q00567 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1020 |
| DATA RIMBORSO | 06/05/2024 |
| MERCATO | SEDEX |
| DATA EMISSIONE | 11/05/2021 |
| DATA SCADENZA | 13/11/2024 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| AngloGold Ashanti | 22,4 | |
| Freeport McMoRan | 42,07 | |
| Wheaton Precious Metals | 43,52 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Leonteq Securities |
| Rating Fitch: BBB del 23/10/2023 |
| https://certificati.leonteq.com/ |
| infoitaly@leonteq.com |
| 800 985 568 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | USD |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 0,85 |
| Quantità emessa | 15000 |
| Data rilevazione | 06/08/2024 |
| Data strike | 06/05/2021 |
| Data negoziazione | 11/05/2021 |
| Data Valutazione finale | 06/11/2024 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2021 | 2 % | 60 % | Cedola a memoria 20 euro; No rimborso anticipato | ||
| 08/11/2021 | 2 % | 60 % | Cedola a memoria 20 euro; No rimborso anticipato | ||
| 07/02/2022 | 2 % | 100 % | 2 % | 60 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/05/2022 | 2 % | 100 % | 2 % | 60 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/08/2022 | 2 % | 95 % | 2 % | 60 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 07/11/2022 | 2 % | 95 % | 2 % | 60 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/02/2023 | 2 % | 95 % | 2 % | 60 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/05/2023 | 2 % | 95 % | 2 % | 60 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 07/08/2023 | 2 % | 90 % | 2 % | 60 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/11/2023 | 2 % | 90 % | 2 % | 60 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/02/2024 | 2 % | 90 % | 2 % | 60 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/05/2024 | 2 % | 90 % | 2 % | 60 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/08/2024 | 2 % | 85 % | 2 % | 60 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/11/2024 | 2 % | 60 % |