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Analisi dinamica dei certificati di BNP Paribas Partnership sponsorizzata

In relazione alla disposizione normativa che recepisce la disciplina comunitaria del "market abuse", si tiene a precisare che il responsabile dei contenuti del sito non gode di alcuna informazione privilegiata e la diffusione di analisi e notizie riguardanti titoli mobiliari e strumenti derivati e' di puro carattere informativo. Si specifica inoltre che potrebbe avere in rarissime occasioni, posizioni in essere di puro carattere simbolico al fine di definire le modalita' di negoziazione/rimborso degli strumenti analizzati in modo da non diffondere notizie non corrispondenti alla realta' dei fatti.

Le comunicazioni presenti nella sezione potrebbero essere riconducibili alla fattispecie di “raccomandazione di investimento” ai sensi della Market Abuse Regulation, per maggiori informazioni si rinvia al seguente link.


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SEGNALE

Obiettivo

Codice Isin

Nome

Sottostante

Emittente

Ask price

Scadenza

OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE

NLBNPIT1Z6S1

FIXED CASH COLLECT CALLABLE

Basket di azioni worst of

BNP Paribas

99,62

23/02/2027

Segnale del 02/05/2024

Ecco il Certificato da tenere sotto osservazione per il periodo. All’occorrenza verranno pubblicati i relativi segnali di uscita. Tutti i Certificati indicati sono corredati della descrizione e di tutti gli elementi necessari per l’identificazione e la messa in pratica dell’operatività

NLBNPIT1Z6S1

Questo certificato a capitale condizionatamente protetto, con valore nominale di 100€ e scadenza il 23 febbraio 2027, è un FIXED CASH COLLECT CALLABLE emesso da Bnp Paribas e negoziato sul mercato Sedex in BID/ASK ad un prezzo lettera di 99,62€.

È legato all'andamento di un basket di tipo Worst of composto dai sottostanti Banco BPM, Intesa Sanpaolo, Unicredit. Prevede premi incondizionati con frequenza mensile del 0,97% che verranno pagati indipendentemente dalla performance del sottostante. Inoltre, a partire dal 12/11/2024 e con frequenza mensile, l'emittente a sua discrezione potrà rimborsare il certificato, restituendo il nominale e il premio spettante, prima della sua naturale scadenza. 

A scadenza, se il worst of rileverà al di sotto della propria barriera, il rimborso del valore nominale verrà diminuito della sua performance negativa, che verrà calcolata a partire dallo strike. Attualmente il peggior sottostante (Banco BPM) registra una variazione del 17,11% rispetto al fixing iniziale di 5,308, al di sopra della barriera europea posizionata a 3,1848 (60% da strike) del 48,76%

Operatività:Legato al settore bancario, è possibile acquistare questo certificato ad un prezzo di poco inferiore al nominale nonostante i titoli che compongono il basket siano ampiamente al di sopra dello strike.

In particolare, Banco BPM, attuale worst of segna un rialzo del 17,11% dal livello strike posto a 5,308 euro, e porta la distanza dalla barriera al 48,76%. Per quanto riguarda le caratteristiche il rendimento potenziale annuo, in virtù del premio periodico incondizionato dello 0,97%, è dell’11,9%. Il rimborso anticipato sarà possibile a partire da novembre prossimo e solo a discrezione dell’emittente.

Da sottolineare le caratteristiche difensive portate dalla distanza dalla barriera e dal flusso di premi periodici: guardando all’analisi di scenario in caso di un ribasso del 50%, con il worst of al di sotto della barriera, la perdita sarebbe limitata all’8,12%