CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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PHOENIX MEMORY AIRBAG STEP DOWN

ISINXS2727217429
ALPHA CODEBA1742
FASErimborsato
RIMBORSO100.79
DATA RIMBORSO07/10/2024
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE07/03/2024
DATA SCADENZA12/03/2027

Scheda Sottostante ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Société Générale22,79 
Unicredit31,41 
Banco BPM5,572 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
50 % 0 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Barclays
Rating S&P's: A+ del 19/05/2023
Rating Moody's: A1 del 29/01/2020
Rating Fitch: A+ del 20/12/2018
https://derivatives.cib.barclays/IT/30/it/home.app
xraibkidcomplaints@barclays.com
008 000 205 2011

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Prezzo emissione100
Nominale100
Trigger0,98
Quantità emessa30000
Data rilevazione05/11/2024
Data strike05/03/2024
Data negoziazione07/03/2024
Data Valutazione finale05/03/2027

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
05/04/2024 0,79 % 50 % Cedola a memoria 0,79 euro; No rimborso anticipato
06/05/2024 0,79 % 50 % Cedola a memoria 0,79 euro; No rimborso anticipato
05/06/2024 0,79 % 50 % Cedola a memoria 0,79 euro; No rimborso anticipato
05/07/2024 0,79 % 50 % Cedola a memoria 0,79 euro; No rimborso anticipato
05/08/2024 0,79 % 50 % Cedola a memoria 0,79 euro; No rimborso anticipato
05/09/2024 0,79 % 100 % 0,79 % 50 % Cedola a memoria 0,79 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
07/10/2024 0,79 % 99 % 0,79 % 50 % Cedola a memoria 0,79 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
05/11/2024 0,79 % 98 % 0,79 % 50 % Cedola a memoria 0,79 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
05/12/2024 0,79 % 97 % 0,79 % 50 % Cedola a memoria 0,79 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
06/01/2025 0,79 % 96 % 0,79 % 50 % Cedola a memoria 0,79 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
05/02/2025 0,79 % 95 % 0,79 % 50 % Cedola a memoria 0,79 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
05/03/2025 0,79 % 94 % 0,79 % 50 % Cedola a memoria 0,79 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
07/04/2025 0,79 % 93 % 0,79 % 50 % Cedola a memoria 0,79 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
05/05/2025 0,79 % 92 % 0,79 % 50 % Cedola a memoria 0,79 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
05/06/2025 0,79 % 91 % 0,79 % 50 % Cedola a memoria 0,79 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
07/07/2025 0,79 % 90 % 0,79 % 50 % Cedola a memoria 0,79 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
05/08/2025 0,79 % 89 % 0,79 % 50 % Cedola a memoria 0,79 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
05/09/2025 0,79 % 88 % 0,79 % 50 % Cedola a memoria 0,79 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
06/10/2025 0,79 % 87 % 0,79 % 50 % Cedola a memoria 0,79 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
05/11/2025 0,79 % 86 % 0,79 % 50 % Cedola a memoria 0,79 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
05/12/2025 0,79 % 85 % 0,79 % 50 % Cedola a memoria 0,79 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
05/01/2026 0,79 % 84 % 0,79 % 50 % Cedola a memoria 0,79 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
05/02/2026 0,79 % 83 % 0,79 % 50 % Cedola a memoria 0,79 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
05/03/2026 0,79 % 82 % 0,79 % 50 % Cedola a memoria 0,79 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
07/04/2026 0,79 % 81 % 0,79 % 50 % Cedola a memoria 0,79 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
05/05/2026 0,79 % 80 % 0,79 % 50 % Cedola a memoria 0,79 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
05/06/2026 0,79 % 79 % 0,79 % 50 % Cedola a memoria 0,79 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
06/07/2026 0,79 % 78 % 0,79 % 50 % Cedola a memoria 0,79 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
05/08/2026 0,79 % 77 % 0,79 % 50 % Cedola a memoria 0,79 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
07/09/2026 0,79 % 76 % 0,79 % 50 % Cedola a memoria 0,79 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
05/10/2026 0,79 % 75 % 0,79 % 50 % Cedola a memoria 0,79 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
05/11/2026 0,79 % 74 % 0,79 % 50 % Cedola a memoria 0,79 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
07/12/2026 0,79 % 73 % 0,79 % 50 % Cedola a memoria 0,79 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
05/01/2027 0,79 % 72 % 0,79 % 50 % Cedola a memoria 0,79 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
05/02/2027 0,79 % 71 % 0,79 % 50 % Cedola a memoria 0,79 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
05/03/2027 0,79 % 50 % Airbag se wo < barriera, rimborso Nominale x ( fixing finale / barriera )