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| ISIN | XS2700381077 |
|---|---|
| ALPHA CODE | M38107 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1006 |
| DATA RIMBORSO | 07/10/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 18/10/2023 |
| DATA SCADENZA | 13/10/2025 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| BNP Paribas | 59,98 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 55 % | 32,989 | DISCRETA | Close |
| Mediobanca |
| Rating S&P's: BBB del 30/10/2018 |
| Rating Moody's: Baa1 del 23/10/2018 |
| Rating Fitch: BBB del 27/04/2017 |
| https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/certificati/index.html |
| prodotti.emessi@mediobanca.it |
| 800 44 55 77 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 16,672224 |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 2000 |
| Data rilevazione | 06/11/2024 |
| Data strike | 06/10/2023 |
| Data negoziazione | 23/10/2023 |
| Data Valutazione finale | 06/10/2025 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | 0,6 % | Cedola Incondizionata 6 euro; No rimborso anticipato | |||
| 06/12/2023 | 0,6 % | Cedola Incondizionata 6 euro; No rimborso anticipato | |||
| 08/01/2024 | 0,6 % | Cedola Incondizionata 6 euro; No rimborso anticipato | |||
| 06/02/2024 | 0,6 % | Cedola Incondizionata 6 euro; No rimborso anticipato | |||
| 06/03/2024 | 0,6 % | Cedola Incondizionata 6 euro; No rimborso anticipato | |||
| 08/04/2024 | 0,6 % | Cedola Incondizionata 6 euro; No rimborso anticipato | |||
| 06/05/2024 | 0,6 % | Cedola Incondizionata 6 euro; No rimborso anticipato | |||
| 06/06/2024 | 0,6 % | Cedola Incondizionata 6 euro; No rimborso anticipato | |||
| 08/07/2024 | 0,6 % | Cedola Incondizionata 6 euro; No rimborso anticipato | |||
| 06/08/2024 | 0,6 % | Cedola Incondizionata 6 euro; No rimborso anticipato | |||
| 06/09/2024 | 0,6 % | Cedola Incondizionata 6 euro; No rimborso anticipato | |||
| 07/10/2024 | 0,6 % | 100 % | 0,6 % | Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro | |
| 06/11/2024 | 0,6 % | 100 % | 0,6 % | Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro | |
| 06/12/2024 | 0,6 % | 100 % | 0,6 % | Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro | |
| 06/01/2025 | 0,6 % | 100 % | 0,6 % | Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro | |
| 06/02/2025 | 0,6 % | 100 % | 0,6 % | Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro | |
| 06/03/2025 | 0,6 % | 100 % | 0,6 % | Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro | |
| 07/04/2025 | 0,6 % | 95 % | 0,6 % | Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro | |
| 06/05/2025 | 0,6 % | 95 % | 0,6 % | Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro | |
| 06/06/2025 | 0,6 % | 95 % | 0,6 % | Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro | |
| 07/07/2025 | 0,6 % | 95 % | 0,6 % | Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro | |
| 06/08/2025 | 0,6 % | 95 % | 0,6 % | Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro | |
| 08/09/2025 | 0,6 % | 95 % | 0,6 % | Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro | |
| 06/10/2025 | 55 % | 0,6 % |