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| ISIN | XS2623592636 |
|---|---|
| ALPHA CODE | CI9263 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1007.5 |
| DATA RIMBORSO | 11/10/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 01/11/2023 |
| DATA SCADENZA | 23/04/2025 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Enel | 5,723 | |
| Eni | 15,498 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Citigroup |
| Rating S&P's: A- del 29/11/2011 |
| Rating Moody's: A3 del 27/02/2009 |
| Rating Fitch: A del 15/12/2011 |
| https://it.citifirst.com/ |
| retail.italy@citi.com |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Quantità emessa | 20000 |
| Data rilevazione | 13/12/2024 |
| Data strike | 13/10/2023 |
| Data negoziazione | 01/11/2023 |
| Data Valutazione finale | 14/04/2025 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | 0,75 % | Cedola Incondizionata 7,5 euro; No rimborso anticipato | |||
| 13/12/2023 | 0,75 % | Cedola Incondizionata 7,5 euro; No rimborso anticipato | |||
| 15/01/2024 | 0,75 % | Cedola Incondizionata 7,5 euro; No rimborso anticipato | |||
| 14/02/2024 | 0,75 % | Cedola Incondizionata 7,5 euro; No rimborso anticipato | |||
| 13/03/2024 | 0,75 % | Cedola Incondizionata 7,5 euro; No rimborso anticipato | |||
| 15/04/2024 | 0,75 % | 0,75 % | Cedola Incondizionata 7,5 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 13/05/2024 | 0,75 % | 0,75 % | Cedola Incondizionata 7,5 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 13/06/2024 | 0,75 % | 0,75 % | Cedola Incondizionata 7,5 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 15/07/2024 | 0,75 % | 0,75 % | Cedola Incondizionata 7,5 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 13/08/2024 | 0,75 % | 0,75 % | Cedola Incondizionata 7,5 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 13/09/2024 | 0,75 % | 0,75 % | Cedola Incondizionata 7,5 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 11/10/2024 | 0,75 % | 0,75 % | Cedola Incondizionata 7,5 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 13/11/2024 | 0,75 % | 0,75 % | Cedola Incondizionata 7,5 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 13/12/2024 | 0,75 % | 0,75 % | Cedola Incondizionata 7,5 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 13/01/2025 | 0,75 % | 0,75 % | Cedola Incondizionata 7,5 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 13/02/2025 | 0,75 % | 0,75 % | Cedola Incondizionata 7,5 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 13/03/2025 | 0,75 % | 0,75 % | Cedola Incondizionata 7,5 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 14/04/2025 | 60 % | 0,75 % |