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| ISIN | XS2395073369 |
|---|---|
| ALPHA CODE | S07336 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1006 |
| DATA RIMBORSO | 14/10/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 25/03/2024 |
| DATA SCADENZA | 20/03/2026 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Citigroup | 57,76 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 34,656 | DISCRETA | Close |
| Societe Generale |
| Rating S&P's: A del 27/05/2016 |
| Rating Moody's: A1 del 11/04/2018 |
| Rating Fitch: A+ del 28/09/2017 |
| https://prodotti.societegenerale.it/ |
| info@sgborsa.it |
| 800 790 491 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | USD |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 17,313019 |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 5000 |
| Data rilevazione | 13/11/2024 |
| Data strike | 13/03/2024 |
| Data negoziazione | 26/03/2024 |
| Data Valutazione finale | 13/03/2026 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 0,6 % | Cedola Incondizionata 6 euro; No rimborso anticipato | |||
| 13/05/2024 | 0,6 % | Cedola Incondizionata 6 euro; No rimborso anticipato | |||
| 13/06/2024 | 0,6 % | Cedola Incondizionata 6 euro; No rimborso anticipato | |||
| 15/07/2024 | 0,6 % | Cedola Incondizionata 6 euro; No rimborso anticipato | |||
| 13/08/2024 | 0,6 % | Cedola Incondizionata 6 euro; No rimborso anticipato | |||
| 13/09/2024 | 0,6 % | 100 % | 0,6 % | Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro | |
| 14/10/2024 | 0,6 % | 100 % | 0,6 % | 60 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 13/11/2024 | 0,6 % | 100 % | 0,6 % | 60 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 13/12/2024 | 0,6 % | 100 % | 0,6 % | 60 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 13/01/2025 | 0,6 % | 100 % | 0,6 % | 60 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 13/02/2025 | 0,6 % | 100 % | 0,6 % | 60 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 13/03/2025 | 0,6 % | 95 % | 0,6 % | 60 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 14/04/2025 | 0,6 % | 95 % | 0,6 % | 60 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 13/05/2025 | 0,6 % | 95 % | 0,6 % | 60 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 13/06/2025 | 0,6 % | 95 % | 0,6 % | 60 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 14/07/2025 | 0,6 % | 95 % | 0,6 % | 60 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 13/08/2025 | 0,6 % | 95 % | 0,6 % | 60 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 15/09/2025 | 0,6 % | 90 % | 0,6 % | 60 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 13/10/2025 | 0,6 % | 90 % | 0,6 % | 60 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 13/11/2025 | 0,6 % | 90 % | 0,6 % | 60 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 15/12/2025 | 0,6 % | 90 % | 0,6 % | 60 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 13/01/2026 | 0,6 % | 90 % | 0,6 % | 60 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 13/02/2026 | 0,6 % | 90 % | 0,6 % | 60 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 13/03/2026 | 0,6 % | 60 % | Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante |