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| ISIN | DE000UL49M67 |
|---|---|
| ALPHA CODE | W49M67 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1026.5 |
| DATA RIMBORSO | 14/10/2024 |
| MERCATO | SEDEX |
| DATA EMISSIONE | 17/07/2023 |
| DATA SCADENZA | 21/07/2028 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Enel | 6,238 | |
| Engie | 15,012 | |
| Fortum | 11,985 | |
| Nextera Energy | 73,2 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 65 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Ubs |
| Rating S&P's: A del 29/11/2011 |
| Rating Moody's: Aa3 del 18/11/2009 |
| Rating Fitch: A+ del 13/10/2011 |
| https://keyinvest-it.ubs.com |
| keyinvest-it@ubs.com |
| 02 7210 0240 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | MISTI |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 0,95 |
| Quantità emessa | 15000 |
| Data rilevazione | 14/01/2025 |
| Data strike | 14/07/2023 |
| Data negoziazione | 18/07/2023 |
| Data Valutazione finale | 14/07/2028 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2023 | 2,65 % | 65 % | Cedola a memoria 26,5 euro; No rimborso anticipato | ||
| 16/01/2024 | 2,65 % | 100 % | 2,65 % | 65 % | Cedola a memoria 26,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 15/04/2024 | 2,65 % | 100 % | 2,65 % | 65 % | Cedola a memoria 26,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 15/07/2024 | 2,65 % | 100 % | 2,65 % | 65 % | Cedola a memoria 26,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 14/10/2024 | 2,65 % | 95 % | 2,65 % | 65 % | Cedola a memoria 26,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 14/01/2025 | 2,65 % | 95 % | 2,65 % | 65 % | Cedola a memoria 26,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 14/04/2025 | 2,65 % | 95 % | 2,65 % | 65 % | Cedola a memoria 26,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 14/07/2025 | 2,65 % | 95 % | 2,65 % | 65 % | Cedola a memoria 26,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 14/10/2025 | 2,65 % | 90 % | 2,65 % | 65 % | Cedola a memoria 26,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 14/01/2026 | 2,65 % | 90 % | 2,65 % | 65 % | Cedola a memoria 26,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 14/04/2026 | 2,65 % | 90 % | 2,65 % | 65 % | Cedola a memoria 26,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 14/07/2026 | 2,65 % | 90 % | 2,65 % | 65 % | Cedola a memoria 26,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 14/10/2026 | 2,65 % | 85 % | 2,65 % | 65 % | Cedola a memoria 26,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 14/01/2027 | 2,65 % | 85 % | 2,65 % | 65 % | Cedola a memoria 26,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 14/04/2027 | 2,65 % | 85 % | 2,65 % | 65 % | Cedola a memoria 26,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 14/07/2027 | 2,65 % | 85 % | 2,65 % | 65 % | Cedola a memoria 26,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 14/10/2027 | 2,65 % | 80 % | 2,65 % | 65 % | Cedola a memoria 26,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 14/01/2028 | 2,65 % | 80 % | 2,65 % | 65 % | Cedola a memoria 26,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 18/04/2028 | 2,65 % | 80 % | 2,65 % | 65 % | Cedola a memoria 26,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 14/07/2028 | 2,65 % | 65 % |