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| ISIN | DE000UK76NY5 |
|---|---|
| ALPHA CODE | W76NY5 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1012.5 |
| DATA RIMBORSO | 10/10/2024 |
| MERCATO | SEDEX |
| DATA EMISSIONE | 11/10/2023 |
| DATA SCADENZA | 17/10/2028 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Saipem | 1,473 | |
| Banco BPM | 4,746 | |
| Pirelli & C | 4,443 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 65 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Ubs |
| Rating S&P's: A del 29/11/2011 |
| Rating Moody's: Aa3 del 18/11/2009 |
| Rating Fitch: A+ del 13/10/2011 |
| https://keyinvest-it.ubs.com |
| keyinvest-it@ubs.com |
| 02 7210 0240 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 15000 |
| Data rilevazione | 10/01/2025 |
| Data strike | 10/10/2023 |
| Data negoziazione | 12/10/2023 |
| Data Valutazione finale | 10/10/2028 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2023 | 18 % | 50 % | Cedola a memoria 180 euro; No rimborso anticipato | ||
| 10/04/2024 | 1,25 % | 65 % | Cedola a memoria 12,5 euro; No rimborso anticipato | ||
| 10/07/2024 | 1,25 % | 65 % | Cedola a memoria 12,5 euro; No rimborso anticipato | ||
| 10/10/2024 | 1,25 % | 100 % | 1,25 % | 65 % | Cedola a memoria 12,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 10/01/2025 | 1,25 % | 100 % | 1,25 % | 65 % | Cedola a memoria 12,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 10/04/2025 | 1,25 % | 100 % | 1,25 % | 65 % | Cedola a memoria 12,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 10/07/2025 | 1,25 % | 100 % | 1,25 % | 65 % | Cedola a memoria 12,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 10/10/2025 | 1,25 % | 100 % | 1,25 % | 65 % | Cedola a memoria 12,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 12/01/2026 | 1,25 % | 100 % | 1,25 % | 65 % | Cedola a memoria 12,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 10/04/2026 | 1,25 % | 100 % | 1,25 % | 65 % | Cedola a memoria 12,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 10/07/2026 | 1,25 % | 100 % | 1,25 % | 65 % | Cedola a memoria 12,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 12/10/2026 | 1,25 % | 100 % | 1,25 % | 65 % | Cedola a memoria 12,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 11/01/2027 | 1,25 % | 100 % | 1,25 % | 65 % | Cedola a memoria 12,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 12/04/2027 | 1,25 % | 100 % | 1,25 % | 65 % | Cedola a memoria 12,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 12/07/2027 | 1,25 % | 100 % | 1,25 % | 65 % | Cedola a memoria 12,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 11/10/2027 | 1,25 % | 100 % | 1,25 % | 65 % | Cedola a memoria 12,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 10/01/2028 | 1,25 % | 100 % | 1,25 % | 65 % | Cedola a memoria 12,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 10/04/2028 | 1,25 % | 100 % | 1,25 % | 65 % | Cedola a memoria 12,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 10/07/2028 | 1,25 % | 100 % | 1,25 % | 65 % | Cedola a memoria 12,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 10/10/2028 | 1,25 % | 65 % |