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| ISIN | DE000HD1LBZ7 |
|---|---|
| ALPHA CODE | UD1LBZ |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 103000 |
| DATA RIMBORSO | 07/10/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 26/01/2024 |
| DATA SCADENZA | 12/01/2026 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Enel | 6,79 | |
| Intesa Sanpaolo | 2,727 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Unicredit |
| Rating S&P's: BBB+ del 06/11/2018 |
| Rating Moody's: A2 del 03/08/2018 |
| Rating Fitch: BBB+ del 27/04/2017 |
| https://www.investimenti.unicredit.it/it.html |
| info.investimenti@unicredit.it |
| 800 01 11 22 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 100000 |
| Nominale | 100000 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 200 |
| Data rilevazione | 06/01/2025 |
| Data strike | 12/01/2024 |
| Data negoziazione | 02/02/2024 |
| Data Valutazione finale | 05/01/2026 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | 3 % | 70 % | Cedola a memoria 3000 euro; No rimborso anticipato | ||
| 05/07/2024 | 3 % | 100 % | 3 % | 70 % | Cedola a memoria 3000 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100000 euro + cedola |
| 07/10/2024 | 3 % | 100 % | 3 % | 70 % | Cedola a memoria 3000 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100000 euro + cedola |
| 06/01/2025 | 3 % | 100 % | 3 % | 70 % | Cedola a memoria 3000 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100000 euro + cedola |
| 07/04/2025 | 3 % | 95 % | 3 % | 70 % | Cedola a memoria 3000 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100000 euro + cedola |
| 07/07/2025 | 3 % | 95 % | 3 % | 70 % | Cedola a memoria 3000 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100000 euro + cedola |
| 06/10/2025 | 3 % | 95 % | 3 % | 70 % | Cedola a memoria 3000 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100000 euro + cedola |
| 05/01/2026 | 3 % | 70 % | se > 70% rimborso nominale + cedola; se > 60% rimborso nominale; Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante |