CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN

ISINXS2902549141
ALPHA CODEM54914
FASEquotazione
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE25/09/2024
DATA SCADENZA21/09/2026

Scheda Sottostante ( Singolo Sottostante )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Biogen195,63 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
65 % 127,1595 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Mediobanca
Rating S&P's: BBB del 30/10/2018
Rating Moody's: Baa1 del 23/10/2018
Rating Fitch: BBB del 27/04/2017
https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/certificati/index.html
prodotti.emessi@mediobanca.it
800 44 55 77

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaUSD
Divisa CertificatoEUR
Multiplo5,11169
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa2000
Data rilevazione15/09/2025
Data strike13/09/2024
Data negoziazione30/09/2024
Data Valutazione finale14/09/2026

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
14/10/2024 0,675 % Cedola Incondizionata 6,75 euro; No rimborso anticipato
13/11/2024 0,675 % Cedola Incondizionata 6,75 euro; No rimborso anticipato
13/12/2024 0,675 % Cedola Incondizionata 6,75 euro; No rimborso anticipato
13/01/2025 0,675 % Cedola Incondizionata 6,75 euro; No rimborso anticipato
13/02/2025 0,675 % Cedola Incondizionata 6,75 euro; No rimborso anticipato
13/03/2025 0,675 % Cedola Incondizionata 6,75 euro; No rimborso anticipato
14/04/2025 0,675 % 65 % Cedola a memoria 6,75 euro; No rimborso anticipato
13/05/2025 0,675 % 65 % Cedola a memoria 6,75 euro; No rimborso anticipato
13/06/2025 0,675 % 65 % Cedola a memoria 6,75 euro; No rimborso anticipato
14/07/2025 0,675 % 65 % Cedola a memoria 6,75 euro; No rimborso anticipato
13/08/2025 0,675 % 65 % Cedola a memoria 6,75 euro; No rimborso anticipato
15/09/2025 0,675 % 100 % 0,675 % 65 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/10/2025 0,675 % 100 % 0,675 % 65 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/11/2025 0,675 % 100 % 0,675 % 65 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/12/2025 0,675 % 100 % 0,675 % 65 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/01/2026 0,675 % 100 % 0,675 % 65 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/02/2026 0,675 % 100 % 0,675 % 65 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/03/2026 0,675 % 95 % 0,675 % 65 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/04/2026 0,675 % 95 % 0,675 % 65 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/05/2026 0,675 % 95 % 0,675 % 65 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/06/2026 0,675 % 95 % 0,675 % 65 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/07/2026 0,675 % 95 % 0,675 % 65 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/08/2026 0,675 % 95 % 0,675 % 65 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/09/2026 0,675 % 65 % Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante