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| ISIN | XS2700680908 |
|---|---|
| ALPHA CODE | BA8090 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 100.9 |
| DATA RIMBORSO | 25/07/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 30/01/2024 |
| DATA SCADENZA | 03/02/2025 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Zalando | 18,48 | |
| Amazon | 157,75 | |
| Ebay | 42,16 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Barclays |
| Rating S&P's: A+ del 19/05/2023 |
| Rating Moody's: A1 del 29/01/2020 |
| Rating Fitch: A+ del 20/12/2018 |
| https://derivatives.cib.barclays/IT/30/it/home.app |
| xraibkidcomplaints@barclays.com |
| 008 000 205 2011 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | MISTI |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 30000 |
| Data rilevazione | 25/07/2024 |
| Data strike | 25/01/2024 |
| Data negoziazione | 30/01/2024 |
| Data Valutazione finale | 27/01/2025 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | 0,9 % | 60 % | Cedola a memoria 0,9 euro; No rimborso anticipato | ||
| 25/03/2024 | 0,9 % | 60 % | Cedola a memoria 0,9 euro; No rimborso anticipato | ||
| 25/04/2024 | 0,9 % | 60 % | Cedola a memoria 0,9 euro; No rimborso anticipato | ||
| 28/05/2024 | 0,9 % | 60 % | Cedola a memoria 0,9 euro; No rimborso anticipato | ||
| 25/06/2024 | 0,9 % | 60 % | Cedola a memoria 0,9 euro; No rimborso anticipato | ||
| 25/07/2024 | 0,9 % | 100 % | 0,9 % | 60 % | Cedola a memoria 0,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 26/08/2024 | 0,9 % | 98 % | 0,9 % | 60 % | Cedola a memoria 0,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 25/09/2024 | 0,9 % | 96 % | 0,9 % | 60 % | Cedola a memoria 0,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 25/10/2024 | 0,9 % | 94 % | 0,9 % | 60 % | Cedola a memoria 0,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 25/11/2024 | 0,9 % | 92 % | 0,9 % | 60 % | Cedola a memoria 0,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 27/12/2024 | 0,9 % | 90 % | 0,9 % | 60 % | Cedola a memoria 0,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 27/01/2025 | 0,9 % | 60 % |