Attenzione! Certificati e Derivati Srl mantiene la titolarità e i diritti di proprietà, anche intellettuale, dei dati mostrati. E’ espressamente proibito, copiare, noleggiare, rivendere o utilizzare per lo sviluppo di applicazioni terze (anche web) il flusso dati incluse, senza limitazioni, le tabelle contenenti le definizioni dei certificati.

PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN

ISINXS2581090235
ALPHA CODEBA9023
FASErimborsato
RIMBORSO1007.84
DATA RIMBORSO29/08/2024
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE12/09/2023
DATA SCADENZA05/09/2025

Scheda Sottostante ( Singolo Sottostante )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
AT&T14,77 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
70 % 10,339 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Barclays
Rating S&P's: A+ del 19/05/2023
Rating Moody's: A1 del 29/01/2020
Rating Fitch: A+ del 20/12/2018
https://derivatives.cib.barclays/IT/30/it/home.app
xraibkidcomplaints@barclays.com
008 000 205 2011

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Un'asset allocation gratuita, calibrata mensilmente sulle analisi macroeconomiche del nostro Ufficio Studi, che utilizza certificati settoriali dal marcato profilo asimmetrico.

Rischio cambioNO
ValutaUSD
Divisa CertificatoEUR
Multiplo67,704807
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa5000
Data rilevazione30/09/2024
Data strike29/08/2023
Data negoziazione13/09/2023
Data Valutazione finale29/08/2025

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
27/09/2023 0,784 % Cedola Incondizionata 7,84 euro; No rimborso anticipato
26/10/2023 0,784 % Cedola Incondizionata 7,84 euro; No rimborso anticipato
27/11/2023 0,784 % Cedola Incondizionata 7,84 euro; No rimborso anticipato
28/12/2023 0,784 % Cedola Incondizionata 7,84 euro; No rimborso anticipato
25/01/2024 0,784 % Cedola Incondizionata 7,84 euro; No rimborso anticipato
27/02/2024 0,784 % Cedola Incondizionata 7,84 euro; No rimborso anticipato
28/03/2024 0,784 % 70 % Cedola a memoria 7,84 euro; No rimborso anticipato
29/04/2024 0,784 % 70 % Cedola a memoria 7,84 euro; No rimborso anticipato
29/05/2024 0,784 % 70 % Cedola a memoria 7,84 euro; No rimborso anticipato
28/06/2024 0,784 % 70 % Cedola a memoria 7,84 euro; No rimborso anticipato
29/07/2024 0,784 % 70 % Cedola a memoria 7,84 euro; No rimborso anticipato
29/08/2024 0,784 % 100 % 0,784 % 70 % Cedola a memoria 7,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/09/2024 0,784 % 100 % 0,784 % 70 % Cedola a memoria 7,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/10/2024 0,784 % 100 % 0,784 % 70 % Cedola a memoria 7,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/11/2024 0,784 % 100 % 0,784 % 70 % Cedola a memoria 7,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/12/2024 0,784 % 100 % 0,784 % 70 % Cedola a memoria 7,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/01/2025 0,784 % 100 % 0,784 % 70 % Cedola a memoria 7,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
28/02/2025 0,784 % 95 % 0,784 % 70 % Cedola a memoria 7,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
31/03/2025 0,784 % 95 % 0,784 % 70 % Cedola a memoria 7,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/04/2025 0,784 % 95 % 0,784 % 70 % Cedola a memoria 7,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/05/2025 0,784 % 95 % 0,784 % 70 % Cedola a memoria 7,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/06/2025 0,784 % 95 % 0,784 % 70 % Cedola a memoria 7,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/07/2025 0,784 % 95 % 0,784 % 70 % Cedola a memoria 7,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/08/2025 0,784 % 70 % Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante