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| ISIN | XS1964180597 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X18059 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 120 |
| DATA RIMBORSO | 24/07/2023 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 31/07/2019 |
| DATA SCADENZA | 31/07/2023 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Allianz | 212,15 | |
| Generali | 16,91 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Bnp Paribas |
| Rating S&P's: A del 04/07/2018 |
| Rating Moody's: Aa3 del 27/09/2017 |
| Rating Fitch: A+ del 15/12/2011 |
| https://investimenti.bnpparibas.it |
| investimenti@bnpparibas.com |
| 800 92 40 43 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Rimborso massimo | 120 |
| Quantità emessa | 232000 |
| Data rilevazione | 01/01/1900 |
| Data strike | 26/07/2019 |
| Data negoziazione | 07/08/2019 |
| Data Valutazione finale | 24/07/2023 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2020 | 5,25 % | 100 % | 5,25 % | Cedola incondizionata 5,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 105,25 euro | |
| 22/07/2021 | 10 % | 100 % | rimborso anche se sottostanti > 100% in date diverset | ||
| 23/07/2021 | 15 % | 100 % | rimborso anche se sottostanti > 100% in date diverse | ||
| 24/07/2023 | 20 % | 100 % |